Jefferies: прибыль AGL Energy в FY27 близка к середине прогноза, цель снижена

что произошло

Market Talk со ссылкой на заметку аналитика Jefferies Энтони Мулдера сообщает, что ожидаемая EBITDA AGL Energy за FY27 идет близко к середине прогнозного диапазона 1,90–2,20 млрд A$. Сам банк ожидает 2,043 млрд A$. Загрузка электростанций Bayswater и Loy Yang A в начале FY27 остается высокой, при этом колебания выработки заметно меньше.

Главные изменения касаются FY28. Из-за более низких форвардных кривых Jefferies снизил прогноз EBITDA на следующий год на 1,8% — до 2,016 млрд A$, что примерно на 1,1% ниже консенсуса. Чистая прибыль без разовых факторов, по оценке банка, составит 484 млн A$, тоже ниже консенсуса. Целевую цену уменьшили на 1,7% — до 10,70 A$ за акцию. В понедельник бумаги AGL закрылись на отметке 9,03 A$.

почему это важно

Форвардные цены на электроэнергию напрямую влияют на будущие доходы генераторов, поэтому пересмотр на FY28 важнее, чем текущие оценки. Для инвесторов в австралийский энергосектор заметка показывает, как ценовые кривые формируют ожидания аналитиков и почему их прогнозы остаются ниже консенсуса.

теги

инструменты