Invesco раскрыла NAV фондов IAD и BIPS на 16 октября 2026 года

что произошло

Инвестиционные трасты Invesco Asia Dragon Trust (IAD) и Invesco Bond Income Plus (BIPS) раскрыли предварительные, не аудированные данные о чистой стоимости активов (NAV) на акцию по состоянию на закрытие торгов 16 октября 2026 года. Информация опубликована через TradingView.

У IAD NAV на обыкновенную акцию составил 512,90 пенса как без учета нераспределенного текущего дохода, так и с его учетом. В отчетности также указано, что справедливая стоимость долга существенно не отличается от балансовой.

У BIPS NAV на акцию равен 161,61 пенса без учета нераспределенного текущего дохода и 162,46 пенса с его учетом. Заимствования по сделкам репо составили 56,03 млн фунтов стерлингов, уровень чистого заимствования — 9%.

почему это важно

Такие публикации регулярно выходят у закрытых инвестиционных фондов и позволяют сопоставить рыночную цену акций с расчетной стоимостью портфеля. Для инвесторов в эти трасты ключевым остается разрыв между ценой и NAV, а у BIPS дополнительно важны заемные средства, которые усиливают колебания стоимости портфеля при движении рынка облигаций.

теги

инструменты