Фонды Liberty All-Star подвели итоги сентября 2026 года: USA и ASG

что произошло

Фонды Liberty All-Star Equity Fund (USA) и Liberty All-Star Growth Fund, Inc. (ASG) опубликовали ежемесячные отчёты за сентябрь 2026 года, сообщает пресс-релиз, размещённый на Business Wire. По состоянию на 30 сентября 2026 года чистые активы USA составляли 2 057,3 млн долларов, доля вложений в акции достигала 98,0%. Стоимость чистых активов фонда (NAV) за месяц снизилась на 3,37% и составила 6,60 доллара, а рыночная цена опустилась на 3,67% до 5,77 доллара. Дисконт к NAV достиг 12,6%. С начала года NAV вырос на 4,83%, а биржевая цена снизилась на 0,18%.

У ASG чистые активы равнялись 374,8 млн долларов, а доля акций в портфеле составила 98,5%. NAV фонда за сентябрь сократился на 1,35% до 5,84 доллара, рыночная цена упала на 2,88% до 5,05 доллара, дисконт составил 13,5%. С начала года NAV прибавил 6,42%, биржевая цена — 1,74%. В отчёте также указаны новые позиции: Argenx SE, IQVIA Holdings и Royalty Pharma PLC, а также шесть закрытых позиций: Credo Technology, FTAI Aviation, Gilead Sciences, Marriott International, Vertiv и Viking Holdings.

В топ-20 USA входят NVIDIA (6,4% портфеля акций) и Alphabet (4,7%), на двадцать крупнейших позиций приходится 39,1% капитала. В ASG на топ-20 приходится 33,6%, при этом NVIDIA занимает 4,7%. Крупнейший сектор в обоих фондах — информационные технологии, их доля составляет 28,0% в USA и 37,0% в ASG. В отчётах отмечено, что прошлые результаты не гарантируют будущей доходности.

почему это важно

Для инвесторов в закрытые фонды ключевой показатель здесь — разрыв между NAV и рыночной ценой. На конец сентября обе бумаги торговались с дисконтом более 12%, то есть биржевая цена двигалась иначе, чем стоимость входящих в портфель активов. Данные приведены на 30 сентября 2026 года, а сам отчёт носит регулярный характер и не содержит прогнозов.

теги

инструменты