Citi видит вопросы к прогнозу Dyno Nobel из-за перекоса в пользу второго полугодия

что произошло

Аналитики Citi обратили внимание на предварительный прогноз показателя EBIT Dyno Nobel на первое полугодие 2027 финансового года после годовых результатов производителя взрывчатых веществ. По данным Market Talk, годовой прогноз компании составляет от 515 до 555 млн австралийских долларов, что соответствует ожиданиям. Вместе с тем банк считает, что учет разворота в консенсусе и перекос прибыли во второе полугодие вызовут вопросы.

Компания ожидает, что прибыль распределится 40% в первом полугодии и 60% во втором. По оценке Citi, такая структура сильнее смещена ко второй половине года, чем ожидает рынок. Банк также отмечает, что акции перед публикацией уже слабели, и это может частично учитывать сомнения в развороте.

Рекомендация Citi на покупку сохраняется, целевая цена составляет 4,55 австралийского доллара за акцию. На момент публикации бумаги Dyno Nobel подешевели на 7,9% и торгуются по 3,52 австралийского доллара.

почему это важно

Для инвесторов ключевой вопрос в том, насколько реалистичен перенос основной прибыли на вторую половину года. Если разворот задерживается, прогноз на полугодие становится более уязвимым, и это отражается на оценке бумаг компании на австралийском рынке.

влияние на рынки

Акции Dyno Nobel: прогноз в целом соответствует ожиданиям, но перекос во второе полугодие давит на бумаги

• ↔Акции Dyno Nobel разнонаправленно — прогноз в целом соответствует ожиданиям, но перекос прибыли во второе полугодие вызывает сомнения

теги

инструменты