Бэрри удвоил медвежьи ставки на Nasdaq 100 на фоне смены руководства Nvidia

что произошло

Инвестор Майкл Бэрри в своем Substack-посте написал, что усилил медвежьи ставки на индекс Nasdaq 100 и полупроводниковые акции. По его словам, он удвоил пут-опционы на Nasdaq 100 со страйком начала 2027 года примерно на 20% ниже рынка, а также выкупил 25% ранее сокращенной позиции по путам на VanEck Semiconductor ETF (SMH) с экспирацией в июне.

Бэрри считает, что компании из экосистемы Nvidia, включая Nebius, TSMC, ASML и CoreWeave, долго получали выгоду от рыночной силы чипмейкера, однако эта модель может меняться после ухода Хуанга с поста CEO. Он ждет дальнейшего снижения оценок полупроводников и падения прибыли сектора в ближайшие пару лет, а в числе возможных бенефициаров называет Broadcom и AMD.

почему это важно

Важен не сам факт ставки одного инвестора, а то, что известный скептик делает ставку на слабость чипового сегмента, связанного с AI, после смены руководства Nvidia. Бэрри также повторил, что обычная бухгалтерская прибыль технологических компаний завышает их реальную доходность для существующих акционеров, и этот аргумент может влиять на оценку всего сектора инвесторами.

влияние на рынки

Nasdaq 100 и полупроводники: медвежьи ставки известного инвестора создают давление на сектор

• ▼Nasdaq 100 давление вниз — известный инвестор наращивает медвежьи ставки на индекс
• ▼Полупроводники (SMH) давление вниз — ставки на снижение оценок и прибыли сектора

теги

инструменты