Wedbush ждет, что Seagate и Western Digital превзойдут прогнозы по прибыли

что произошло

Аналитик Wedbush Мэтт Брайсон, по данным Seeking Alpha, считает, что Seagate и Western Digital лучше всех среди производителей жестких дисков готовы превзойти оценки в предстоящих квартальных отчетах. В своем отчете, опубликованном в среду, он указал, что спрос заметно опережает выпуск, а сбоев в цепочке поставок не видно, поэтому планки, которые компании сами задают, будет легко превысить.

Wedbush сохранил рейтинг Outperform для обеих акций, целевая цена для Seagate составляет 1000 долларов, для Western Digital 650 долларов. По Seagate банк ожидает выручку и non-GAAP EPS выше прогноза компании (4,1 млрд долларов ±100 млн и 7,30 доллара ±0,20) и консенсуса (4,13 млрд и 7,39 доллара), причем основной вклад в превышение, по мнению аналитиков, даст маржа. Оценка валовой маржи 58,3% выше консенсуса 57,4%. По Western Digital Wedbush также ждет превышения прогноза и консенсуса.

почему это важно

Seagate имеет самый короткий срок по своим долгосрочным контрактам, поэтому первой сможет пересмотреть цены при нехватке поставок памяти. Western Digital, по оценке Wedbush, медленнее пересматривала цены по сделкам вне долгосрочных контрактов, но сменила стратегию. Консенсус по Western Digital за первый квартал фискального 2027 года: скорректированная прибыль 4,10 доллара на выручку 4,15 млрд долларов. По Seagate консенсус предполагает 7,40 доллара и 4,14 млрд долларов.

влияние на рынки

Seagate, WDC: ожидания сильного спроса поддерживают настроения перед отчетами

теги

инструменты