Стоит ли покупать акции Meta сейчас: мнения аналитиков Seeking Alpha

что произошло

Портал Seeking Alpha собрал мнения своих аналитиков о том, стоит ли сейчас покупать акции Meta Platforms. Один из авторов сохраняет рейтинг «держать»: по его словам, ИИ улучшает рекламный бизнес, но новых источников выручки за пределами рекламы пока не видно, а рост капзатрат, убытки Reality Labs и судебные издержки давят на инвестиционный кейс.

Другой аналитик, Дэниел Джонс, напоминает, что акции за последний год упали примерно на 15%, хотя выручка и прибыль компании бьют рекорды. Он отмечает рост числа пользователей семейства приложений до 3,64 млрд, увеличение средней выручки на человека с $14,46 до $17,72 и рост WhatsApp. По его расчетам, без Reality Labs мультипликатор EV/EBITDA составляет 13,7. Среди рисков он называет штраф в $25 млрд по делу Cambridge Analytica и начисление $9,89 млрд по искам о психическом здоровье подростков.

почему это важно

Для рынка спор сводится к тому, окупятся ли многомиллиардные траты на ИИ и сможет ли Meta расширить доходы за пределами рекламы. Планируемое привлечение $95 млрд, по оценке Джонса, почти не разбавит акционеров с учетом капитализации компании, но увеличивает долговую нагрузку на фоне роста расходов на ИИ.

влияние на рынки

Акции Meta и сектор соцсетей: разногласия аналитиков и рост капзатрат создают неопределенность в оценке бумаги

теги

инструменты