Scotiabank сохранил рейтинг Sector Outperform по Waste Connections и FirstService

что произошло

Scotiabank сохранил рейтинг Sector Outperform сразу для двух компаний сферы услуг: Waste Connections и FirstService. По данным TradingView со ссылкой на Benzinga, целевая цена по Waste Connections составляет $201, что предполагает снижение на 22,4% от цены закрытия 22 октября в размере $258,95.

По Waste Connections банк отмечает сильный третий квартал: EBITDA выросла на 8% до $896 млн, выручка прибавила 7,3%, а маржа стала лучшей для третьего квартала с 2015 года. Руководство ожидает роста выручки на средне- и высокоодноцифровом уровне и двузначного роста свободного денежного потока на акцию.

По FirstService целевая цена равна $175, то есть на 15,1% ниже цены закрытия $206,06. Портфель заказов достиг максимума за год, выручка в третьем квартале выросла на 7%, а коэффициент EV/EBITDA на 2027 год около 12,6x против среднего исторического уровня около 18x.

почему это важно

Для инвесторов заметка важна как сигнал по оценке сектора: аналитики видят потенциал у компаний, где выручка и маржа остаются устойчивыми. Целевые цены отражают мнение аналитика, а не прогноз движения котировок, и реальная динамика акций будет зависеть от общих настроений на рынке и предстоящей отчетности.

теги

инструменты