Scalare Partners: операционный денежный поток в первом квартале FY27 составил $1,92 млн

что произошло

Scalare Partners Holdings Limited (SCP) сообщила в пресс-релизе, распространенном через Newsfile, что статутный операционный денежный поток за первый квартал FY27 составил $1,92 млн. Выручка от клиентов достигла $5,25 млн, что почти совпадает с $5,29 млн за квартал, завершившийся в июне.

Общий доступный объем финансирования оценивается в $3,53 млн. В него входят $0,55 млн денежных средств и $2,98 млн неиспользованных кредитных линий. По данным компании, с учетом временных факторов базовый отток составляет около $1,16 млн. Кроме того, $2,07 млн поступили по конвертируемому займу, а транши второго и третьего выпусков запланированы на октябрь и ноябрь.

почему это важно

Для широкого рынка это небольшая компания, и новость в первую очередь важна ее акционерам и кредиторам. Положительный денежный поток на статутной основе выглядит обнадеживающе, но корректировки на аренду и обустройство помещений показывают, что базовый отток может сохраниться. Ключевой фактор ближайших месяцев — поступление траншей по конвертируемому займу.

теги

инструменты