Motilal Oswal: UTI AMC обошла прогнозы по прибыли, сохранена рекомендация «покупать»

что произошло

По данным TradingView, брокер Motilal Oswal сохраняет рекомендацию «покупать» по акциям UTI AMC с целевой ценой 1 040 рупий на горизонте года. Выручка от операций во 2QFY27 составила 4 млрд рупий, что соответствует ожиданиям: рост на 2% г/г и на 5% к предыдущему кварталу. Доходность от комиссий за управление выросла до 39,6 б.п. с 38,6 б.п. в 1QFY27.

Операционные расходы снизились на 14% г/г, до 2,1 млрд рупий, и оказались на 6% ниже оценки аналитиков. EBITDA составил 1,9 млрд рупий, а его маржа — 47,7% против 38,1% годом ранее. Чистая прибыль достигла 1,3 млрд рупий и превысила прогноз на 32% благодаря экономии на расходах и более высокой доходности. За первое полугодие прибыль выросла на 10% г/г.

Брокер повысил прогноз прибыли на FY27 на 9%, а на FY28 на 3%, учтя улучшение доходности и эффективности затрат. Целевая цена рассчитана исходя из 24-кратного показателя P/E по основной прибыли FY28E.

почему это важно

Это отчет одного брокера по компании среднего размера из индийского сектора управления активами. Сильный квартал и пересмотр прогнозов в первую очередь важны для акций UTI AMC, а на широкий рынок такие данные обычно влияют слабо.

теги

инструменты