Инвесторы уходят из чипов в кибербезопасность: software-акции растут, полупроводники теряют

что произошло

По данным Barron's, акции крупных SaaS-компаний, включая кибербезопасность CrowdStrike и Palo Alto Networks, вошли в число лидеров S&P 500 на этой неделе, подорожав более чем на 10% каждая. Акции ServiceNow и Workday тоже прибавили свыше 10%. При этом полупроводниковый сектор просел: Lam Research обвалилась на 13% после предупреждения о нехватке поставок, а KLA, Cerebras Systems и Credo Technology потеряли более 10%.

Автор отмечает, что инвесторы сейчас склоняются к компаниям, которые, по их ожиданиям, получат выгоду от роста спроса на фоне ИИ, в том числе к кибербезопасности на фоне опасений утечек данных. Акции Sandisk за год выросли более чем на 420%, однако за последний месяц подешевели более чем на 30%. На следующей неделе отчитаются Microsoft, Amazon, Alphabet, ServiceNow, Fortinet, KLA, Seagate, Intel и Sandisk.

почему это важно

Ротация из аппаратного сектора в программное делает торговлю на ИИ менее предсказуемой. Для сектора полупроводников и диск-накопителей важны отчёты крупных облачных провайдеров о капитальных затратах: от них зависит, сохранится ли спрос на чипы и память.

влияние на рынки

Полупроводники и память: отток капитала из чипов давит на сектор; программное обеспечение и кибербезопасность получают приток

инструменты