Invesco Asia Dragon Trust и Octopus AIM VCT 2 опубликовали стоимость чистых активов
Два инвестиционных фонда раскрыли стоимость чистых активов на акцию: 513,45 пенса для Invesco Asia Dragon Trust и около 32,0 пенса для Octopus AIM VCT 2.
- опубликовано на Newsmetry
- опубликовано первоисточником
ту же ленту можно получать через api — для ботов и дашбордов. подключить api →
что произошло
Invesco Asia Dragon Trust plc (IAD) сообщила, что по состоянию на закрытие торгов 28 октября 2026 года стоимость чистых активов в расчёте на обыкновенную акцию составила 513,45 пенса. Компания приводит показатель как без учёта, так и с учётом текущего года дохода. По её словам, справедливая стоимость долга существенно не отличается от балансовой. Данные опубликованы на TradingView.
Octopus AIM VCT 2 plc сообщила, что на 26 октября 2026 года неаудированная стоимость чистых активов обыкновенных акций составила примерно 32,0 пенса на акцию. Сообщение распространено через GlobeNewswire.
почему это важно
Регулярные отчёты о стоимости чистых активов нужны инвесторам, чтобы сравнивать цену закрытых фондов с их активами. Сами по себе такие раскрытия редко влияют на рынок в целом.
теги
инструменты
источники
- Net Asset Value(s) — TradingView, 29 октября 2026 г. в 11:41 UTC
- Net Asset Value — globenewswire.com, 29 октября 2026 г. в 12:55 UTC
материал подготовлен редакцией newsmetry с помощью ии на основе перечисленных ниже источников. не является инвестиционной рекомендацией.
оповещения по вашим темам, утренний дайджест и api — в личном кабинете.
получать новости в реальном времени ↗