Фонды Adams за девять месяцев: NAV Natural Resources вырос на 34,4%

что произошло

Закрытые фонды Adams опубликовали итоги первых девяти месяцев 2026 года. Согласно пресс-релизу, распространенному через GlobeNewswire 15 октября, Adams Diversified Equity Fund показал совокупную доходность стоимости чистых активов (NAV) 12,9% с учетом реинвестирования дивидендов и прироста капитала. Это немного выше индекса S&P 500 (12,8%) и заметно лучше категории Morningstar U.S. Large Blend (11,5%). Доходность по рыночной цене фонда составила 16,6%.

Adams Natural Resources Fund, который инвестирует в энергетику и сырьевые материалы, за тот же период показал доходность NAV 34,4%, а по рыночной цене, 34,2%. Сектор энергетики S&P 500 вырос на 40,3%, сектор материалов на 8,8%, а составной ориентир фонда (80% энергетика, 20% материалы) на 34,0%. Крупнейшие позиции фонда на 30 сентября 2026 года: Exxon Mobil (25,1% чистых активов) и Chevron (14,0%).

Отчет за третий квартал фонды планируют опубликовать примерно 21 октября 2026 года.

почему это важно

Для рынка важна разница между фондами: Natural Resources почти повторил динамику энергетического сектора, отстав от него примерно на шесть процентных пунктов, а Diversified Equity опирается на технологические компании, на которые приходится 40,2% его активов. Стоимость чистых активов Natural Resources выросла с 662,6 до 865,2 млн долларов, а NAV на акцию с 24,36 до 30,57 доллара, что показывает, как рынок оценил нефтегазовые компании за последний год.

теги

инструменты