Фонд Cohen & Steers Infrastructure объявил ежемесячную выплату 0,1650 доллара на акцию

что произошло

По данным TradingView, фонд Cohen & Steers Infrastructure Fund (UTF) 30 октября 2026 года выплатит акционерам 0,1650 доллара на акцию. Из этой суммы 0,0496 доллара, или 30,06%, составляет чистый инвестиционный доход, а 0,1154 доллара, или 69,94%, приходится на долгосрочные реализованные прирост капитала.

С начала 2026 года суммарные выплаты составили 1,6200 доллара на акцию: 39,90% из них пришлось на чистый инвестиционный доход и 60,10% на долгосрочный прирост капитала. Выплаты производятся в рамках управляемой политики распределения, которую фонд применяет с марта 2015 года. Совет директоров вправе изменить, приостановить или прекратить её в любое время.

Фонд также отчитался о доходности за период с 1 января по 30 сентября 2026 года: совокупная доходность по стоимости чистых активов составила 4,44%, совокупная ставка распределения: 6,40%. Среднегодовая доходность за пять лет составила 7,25%, текущая annualized ставка распределения: 7,82%. Данные носят оценочный характер и не предназначены для налоговой отчётности.

почему это важно

Такие уведомления выходят регулярно и обычно слабо влияют на рынок. Важно помнить, что выплаты фонда могут частично формироваться за счёт прироста капитала, а не только дохода, поэтому высокий уровень распределения не означает аналогичной доходности вложений. Окончательные налоговые характеристики будут известны после конца календарного года.

теги

инструменты