CVC Income & Growth продала акции из казны и назвала цену сентябрьского тендера

что произошло

По данным Issue of Equity, 27 октября CVC Income & Growth Limited продала из казны 450 000 евро-акций по €1,0328 за штуку, чтобы удовлетворить текущий спрос инвесторов на свои бумаги. После размещения у компании останется 218 051 817 акций в фунтах и 88 961 186 евро-акций без учёта казначейских. Одна фунтовая акция дает 1,17 голоса, одна евро-акция — 1 голос, всего голосов будет 344 081 811.

Отдельно компания опубликовала итоги сентябрьского тендера. Фунтовых акций на выкуп предложено 67 285, евро-акций — 434 360. Чистая стоимость активов на 30 сентября составила £1,1591 за фунтовую и €1,0583 за евро-акцию, цена тендера — £1,1391 и €1,0383 соответственно, то есть на £0,02 и €0,02 ниже NAV. Оплату ожидают 13 ноября 2026 года, следующее объявление — около 6 ноября.

почему это важно

Новость носит регламентный характер и затрагивает в первую очередь держателей акций фонда. Цена выкупа рассчитана от NAV с вычетом 2%, поэтому выкуп идёт по цене чуть ниже стоимости чистых активов. Выпуск акций из казны добавляет предложения на вторичном рынке, но объём небольшой относительно общего числа голосов.

теги

инструменты