Cadence повысила прогноз после сильного третьего квартала, аналитики ждут роста от агентного ИИ

что произошло

По данным Seeking Alpha, Cadence Design Systems в третьем квартале получила существенное повышение годового прогноза. Выручка от подписок и повторяющихся платежей выросла на 18% в годовом выражении, а аналитики отмечают, что компания находится на ранней стадии использования агентного ИИ.

Wells Fargo подтвердил рейтинг «Перевес», Morgan Stanley также сохранил рейтинг «Перевес» и указал, что в прогнозе на четвертый квартал уже видны первые признаки спроса на агентный ИИ, хотя отдельной выручки от ИИ компания не раскрыла. Morgan Stanley отметил, что акции торгуются примерно с 32-кратным прогнозным соотношением цены и прибыли на 2027 год при исторической области 40–45 раз, а снижение оценки связано с опасениями, что большие языковые модели могут подорвать модель бизнеса EDA-софта.

Bank of America Securities сохранил рекомендацию «Покупать», но выделил риск, связанный с продажами в Китай. По оценке банка, на Китай может прийтись около 15% текущего прогноза выручки в 6,4 млрд долларов, а вклад Hexagon составляет около 160 млн долларов и примерно 80% повышения прогноза на 2026 год. Во вторник утром акции Cadence и Synopsys выросли примерно на 2%.

почему это важно

Для рынка это сигнал, что спрос на инструменты проектирования микросхем остается устойчивым, а повторяющиеся доходы служат опорой для оценки бумаг. Однако часть роста прогноза обеспечена покупкой Hexagon и возможным расширением продаж в Китае, поэтому инвесторы следят, насколько устойчивым окажется темп роста без этих факторов.

влияние на рынки

Акции Cadence и Synopsys: повышение прогноза и рост повторяющейся выручки поддерживают сектор EDA-софта

• ▲Акции Cadence Design Systems давление вверх — повышение прогноза и рост повторяющейся выручки поддерживают бумаги
• ▲Акции Synopsys давление вверх — сектор EDA-софта выигрывает от оптимизма вокруг агентного ИИ

теги

инструменты